De projectkaart tonen

Project

In dit veld staat de projectnummer en omschrijving van project van het geopende projectkaart getoond. Dit veld kunt u niet wijzigen. 

Type

In dit veld wordt het type van het project getoond. Dit veld kunt u niet wijzigen. De verschillende typen zijn: vast, nacalculatie, intern, training en productie (indien u over de module productie beschikt)

Datum

Hier kunt u een datumtraject invoeren. Er worden dan alleen boekingen getoond die binnen dit traject vallen. Als u alle boekingen wilt zien, vinkt u 'Alle' aan.

Groepeer op

U kunt hier aangeven waar u de bedragen op wilt groeperen op basis van de volgende criteria:

• Geen
• Onze ref.
• Uw ref.
• Betalingsreferentie
• Kostenplaats
• Kostendrager
• Rekening
• Debiteur
• Crediteur
• Dagboek
• Artikel
• Artikelgroep
• Medewerker
• BTW-code
• Periode
• Datum
• Week
• Maand
• Kwartaal
• Jaar

Als u voor een groepering heeft gekozen, ziet u onderin de knoppenbalk veranderen. Als u vervolgens een regel selecteert, wordt de knop 'Zoomen' actief. Als u hiervoor kiest, wordt de grootboekkaart in een nieuw scherm geopend met zijn oorspronkelijke knoppen. Het enige verschil is dat de groepering dan op 'Geen' staat en in het filter de waarde is ingevoerd van de regel waarop u bent doorgezoomd. Als u bijvoorbeeld groepeert op debiteur en u zoomt door, wordt de geselecteerde debiteur ingevuld in het filter.

Transactie

In dit veld heeft u de mogelijkheid om te filteren op specifieke soort mutaties. Zo krijgt bij een verkoopfactuur de boeking op de debiteurenrekening het type 'Verkoopfactuur' mee. Als u filtert op dit type, ziet u vervolgens alleen mutaties van het type 'Verkoopfactuur'. Andere typen zijn:

• Alle: Alle transacties worden getoond, ongeacht het type transactie.
• Creditfactuur verkoop: dit type wordt gekoppeld aan de debiteurenrekening bij het invoeren van een creditnota van een verkoopfactuur.
• Toeslag (Financieel): dit type wordt gekoppeld aan termijnen die gecreëerd worden naar aanleiding van een betalingsconditie.
• Inkoopfactuur: dit type wordt gekoppeld aan de crediteurenrekening bij het invoeren van een inkoopfactuur.
• Creditfactuur inkoop: dit type wordt gekoppeld aan de crediteurenrekening bij het invoeren van een creditnota van een inkoopfactuur.
• Betaling: dit type wordt gekoppeld aan de bankrekening bij het invoeren van een betaling aan een crediteur.
• Ontvangst: dit type wordt gekoppeld aan de bankrekening bij het invoeren van een ontvangst van een debiteur.
• Levering: dit type wordt gekoppeld aan een levering op een voorraadrekening (met de logistieke modules).
• Retouren: leveringen: dit type wordt gekoppeld aan een retour van een klant op een voorraadrekening (met de module E-Retour). 
• Ontvangst: dit type wordt gekoppeld aan een ontvangst op een voorraadrekening (met de logistieke modules).
• Retouren: ontvangst: dit type wordt gekoppeld aan een retour aan een leverancier op een voorraadrekening (met de module E-Retour). 
• Tellingen: dit type wordt gekoppeld aan een telling op een voorraadrekening (met de logistieke modules).
• Salaris: dit type wordt gekoppeld aan salarisboekingen (met E-Salaris).
• Herwaardering: dit type wordt gekoppeld bij het verwerken van een herwaardering (met E-Activa en/of E-Valuta).
• Afstoting: dit type wordt gekoppeld bij het verwerken van een verkoop van een activum (met E-Activa).
• Overige: dit type wordt gebruikt voor overige boekingen.
• Stornoboeking: dit type wordt gekoppeld al u een stornoboeking aanmaakt.

Traject

U kunt hier aangeven of u de gegevens van de projectkaart wenst te zien op basis van de boekdatum, de rapportage datum of op periode. Als u het traject wijzigt in periode kunt u bovenin het scherm een boekjaar selecteren en aangeven vanaf welke periode tot en met welke periode u de gegevens wilt zien. Het aantal periodes in een boekjaar kunt u onderhouden in de periode datum tabel.

W&V en Balans

In dit veld kunt u kiezen uit 'W&V en Balans', 'Balans' of 'Winst & Verlies'. Als de optie 'Balans' wordt gekozen, worden de bedragen getoond die op balansrekeningen zijn geboekt. Bij de keuze 'Winst & Verlies' worden de bedragen getoond die op winst-en-verliesrekeningen zijn geboekt. De optie 'W&V en Balans' toont alle boekingen die zowel op balansrekeningen als op winst-en- verliesrekeningen zijn geboekt.

Type

Als u bij 'Groepeer op' heeft gekozen voor 'Geen', dan wordt het veld 'Type' benaderbaar. In dit veld kunt u kiezen uit: Standaard, Alle, Fiscaal, Correctie en Budget:

• Standaard - Selecteer deze optie om alle financiële transacties te tonen
• Alle - Selecteer deze optie om alle transactietypes te tonen
• Fiscaal - Selecteer deze optie om alle transacties te tonen die invloed hebben op de fiscale verslagen
• Correctie - Selecteer deze optie om alle correctieboekingen te tonen welke gebruikt zijn om andere transacties te corrigeren
• Budget - Selecteer deze optie om de budget transacties te tonen

Onverwerkt

Als u dit veld uitvinkt, worden alleen verwerkte boekingen getoond. Als u dit veld aanvinkt, worden ook niet-verwerkte boekingen getoond.

Toevoegen: kinderen

Indien deze optie is aangevinkt, worden ook de transacties van de kindprojecten getoond. Indien deze optie is uitgevinkt, worden louter de transacties van het betreffende project getoond.

Sectie Filter

Met de knop 'Filter' kunt u een aantal selectie criteria tonen/verbergen. Aan de hand van deze selectie criteria kunt u gericht naar een boeking zoeken.

In het overzicht staan alle projecten die aan de opgegeven selectiecriteria voldoen. De projecten zijn eventueel gegroepeerd op de optie die u achter 'Groepeer op' heeft ingegeven. Verder heeft u de mogelijkheid dit overzicht naar eigen inzicht aan te passen.

Onder het overzicht staat financiële informatie van het project. Wanneer u zowel de geavanceerde selectiecriteria (middels het icoon bovenin de kaart) en de filter uitklapt wordt deze informatie automatisch verborgen.

De informatie die hier wordt getoond is afhankelijk van de onderhanden werk methode van het project. De informatie die hier wordt getoond is hetzelfde als in de sectie 'Financieel' op het tabblad 'Basis' bij het onderhoud van het project.

Rijen

In dit veld staat het aantal rijen dat op dit moment getoond wordt. Dit aantal is afhankelijk van de geselecteerde opties.

Planning / Werkelijke

In deze kolommen wordt getoond wat de geplande en werkelijke opbrengsten, kosten en resultaat is van de getoonde selectie.

Debet/Credit

In deze velden wordt getoond hoeveel er totaal geboekt is aan de debet- en de creditkant in de huidige selectie.

Eindsaldo

In dit veld verschijnt het saldo aan het eind van het gekozen datumtraject.

Te ontvangen facturen

In dit veld verschijnt het saldo van de inkopen waar nog geen factuur voor ontvangen is. 

Te factureren

In dit veld wordt het gefactureerde saldo van de regels getoond van het geopende project. 

Actualiseren

Met deze knop kunt u de projectkaart actualiseren nadat u een van de selectiemogelijkheden heeft gebruikt en het resultaat wilt zien.

Exporteren

Met deze knop kunt u een grootboekkaart exporteren naar Microsoft Excel.

Notitie

Met deze knop kunt u een notitie koppelen aan een boeking of een eerder gemaakte notitie opvragen. Als u de regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.

Bijlage

Met deze knop kunt u een bijlage koppelen aan een boeking of een eerder gekoppelde bijlage opvragen. Als u de regel selecteert, wordt deze optie beschikbaar.

Factuur

Met deze knop kunt u de onderliggende factuur opvragen. Deze optie is uiteraard alleen beschikbaar als u een regel selecteert waaraan een factuur is gekoppeld.

Debiteurenkaart

Met deze knop kunt u vanuit de projectkaart direct naar een debiteurenkaart [Financieel, Debiteuren, Kaarten]gaan. Deze optie is alleen beschikbaar als er in de geselecteerde regel sprake is van een boeking waaraan een debiteur gekoppeld is. Het is dus niet nodig om de projectkaart te verlaten en via het menu naar de debiteurenkaart te gaan.

Crediteurenkaart

Met deze knop kunt u vanuit de projectkaart direct naar een crediteurenkaart [Financieel, Crediteuren, Kaarten] gaan. Deze optie is alleen beschikbaar als er in de geselecteerde regel sprake is van een boeking waaraan een crediteur gekoppeld is.

Onderhouden

Met deze knop kunt u vanuit de projectkaart direct naar de projectstamkaart [Projecten, Projecten, Onderhouden] gaan.

Wijzigen

Met behulp van de knop 'Wijzigen' kunt u de mutaties op de projectkaart wijzigen volgens dezelfde methode als op de debiteuren- en crediteurenkaart. 

Boeking

Als u een mutatie heeft geselecteerd kunt u met de knop boeking de bijbehorende boeking openen, ook wanneer deze reeds is verwerkt. Wanneer u de boeking wijzigt dient u deze opnieuw te verwerken. Wanneer u een regel selecteert waarvan de boeking is opgeschoond wordt met deze knop de transactie getoond.

Onze ref.

Wanneer u een regel selecteert en vervolgende de optie 'Onze referentie' selecteert, krijgt u de volledige transactie bij deze mutatie te zien. Dat wil zeggen dat u alle mutaties te zien krijgt met dezelfde 'Onze referentie' als de geselecteerde regel.

Uw ref.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor 'Onze referentie' echter is hier de transactie gegroepeerd op basis van 'Uw referentie'.

Sluiten

Met deze optie verlaat u het scherm.